öffentliche Bekanntmachung Jahresabschluss Wasserwerk 2024

1. Erfolgsrechnung

1.1 Summe der Erträge

975.039,97 €

1.2 Summe der Aufwendungen

- 1.166.122,63 €

1.3 Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)

nachrichtlich:

- 191.082,66 €

Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung

0,00 €

Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Überschussabführung

0,00 €

2. Liquiditätsrechnung

2.1 Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit

- 120.425,08 €

2.2 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

- 156.544,53 €

2.3 Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)

- 276.969,61 €

2.4 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit

419.500,05 €

2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des

Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)

142.530,44 €

2.6 Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen

- 142.530,44 €

3. Bilanzsumme

4.701.673,90 €

4. Behandlung des Jahresfehlbetrags

a) Verechnung mit Gewinnvortrag

b) Entnahme aus Rücklagen

c) Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt

d) Vortrag auf neue Rechnung

- 191.082,66 €

5. Entlastung der Betriebsleitung

Die Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2024 entlastet.